一、企业基本情况
中文名称：山西天陆建筑劳务有限公司
简 称：天陆劳务
法定代表：韩杰
股东名称：山西六建集团有限公司、昌陆投资集团有限公司、韩杰
注册地址：山西省太原市新建路35号
经营范围：建筑施工、基础设施投资建设运营、房地产。企业法人营业执照规定经营范围：模板作业、钢筋作业、混凝土作业、砌筑作业、抹灰作业、水暖电安装作业、焊接作业、木工作业、油漆作业、脚手架搭设作业的劳务作业分包；建筑劳务作业分包；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；住宅水电安装维护服务；专业设计服务；电气安装服务；地质灾害治理服务；土地整治服务；金属门窗工程施工；门窗制造加工；家政服务；物业管理；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；卫生洁具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
办公地址：山西省太原市万柏林区金阳路10号
邮政编码：030024
企业简介：山西天陆建筑劳务有限公司成立于2002年7月，注册资金5000万元，法定代表人韩杰，山西六建集团有限公司拥有45%的股份，韩杰先生拥有32.5%股份，昌陆投资集团有限公司拥有22.5%的股份。我公司在岗人数12人，下设有综合办公室、财务管理部、经营核算部、劳务管理部四个部门。
我公司是山西六建集团旗下拥有劳务分包一级资质的劳务企业。我公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，业务性质为：建筑施工，主要业务板块包括：建筑施工、劳务分包、基础设施投资建设运营、房地产等。
天陆劳务成立以来，为山西、北京、海南、呼和浩特、鄂尔多斯、江苏、浙江、安徽、重庆等省市近千余大型建筑工程项目提供了专业劳务分包服务，承建了山西省人大办公楼、山西省地质博物馆、山西大医院等省内重点工程项目建设，稳步开拓了国内劳务市场。
二、主要会计数据和预算执行情况
1、主要会计数据
截至2024年3月31日，资产总额22180.42万元，其中：货币资金201.77万元，应收票据263.24万元，应收账款20606.2万元;负债总额21294.76万元，其中：应付账款20901.7万元，应交税费-7.22万元；所有者权益885.66万元。
2024年一季度营业总收入7379.52万元，营业总成本7366.98万元，其中：营业成本7283.58万元，税金附加46.9万元，管理费用36.33万元，财务费用0.17万元，利润总额12.42万元，净利润0.42万元。
2、预算执行情况
2024年一季度营业收入完成一季度预算的120.29%，完成全年预算29.52%，实现利润总额完成一季度预算的112.91%，完成全年预算31.05%。
三、制度性建设及整体运行情况
1、各项管理制度的制订及落实情况
根据集团要求及公司实际情况，修订完善了《职工工资薪酬方案》、《部门职责、员工岗位职责》，进一步明确细化了各部门、每一位员工的岗位职责、完善了薪酬制度，相继出台了《劳务管理办法》、《劳务市场激励的办法》、《安全生产责任制管理办法》、《员工绩效考核办法》、《市场核算管理办法》、《印章使用管理制度》、《车辆安全使用管理办法》、《考勤制度》、《资质、票据使用制度及流程》等系列规章制度及指导性管理办法等等，理顺了工作流程，规范了行为标准，日渐达到了日常工作流程化、系统化、标准化。
为了维护农民工的合法权益，预防农民工因工资纠纷引发群体性上访事件，出台制定了《农民工工资纠纷处理应急预案》。为了有效保障各项制度的顺利施行、落实到位，公司一方面加强了内部核算核查监督机制，使各部门对制度的落实执行养成日常行为和工作习惯，把执行制度、落实制度转化成为工作标准和日常自觉行为。另一方面，强化了部门内部控制机制，细化分解了部门职责、员工岗位职责，对各项基本制度全面解析，完善流程梳理，明确部门责、权、利关系，有效避免了机构重叠、职能交叉或缺失、推诿扯皮、效率低下等现象的出现。
2、安全生产情况
（1）建立、完善了安全生产责任制，细化、梳理、分解了责任制流程，加大了督查、监管力度，对劳务项下的安全生产作业，注重生产过程控制，全方位监管、督查，有效降低、杜绝了安全事故的发生。（2）强化了安全培训教育，劳务队组入场教育，全面提升劳务全体作业人员的安全责任意识和自我保护意识及防范事故的常识。
3、合同管理及预结算情况
根据集团“三个集中”的部署要求，通过对所属劳务项目有效的动、静态管理，公司逐步完善了劳务项下的班组建设，职能、职责，责权利的划分，完善了劳务分包合同、工人劳动合同的修订，理顺、优化了劳务队组的结构模式，分责内容。
与各合作单位、合作项目、专业分包队组有效进行了沟通、对接，对合同签订、履约、结算中的不同阶段进行了不同管理，调整修订了《建设工程施工劳务分包合同》，完善了内部合同评审流程，严格规范了分包合同内容，预结算流程。
4、财务核算方面
按照集团财务核算要求，严格规范财务会计制度，完善财务核算流程，理顺了各所属项目劳务合同、劳务结算、劳务款项回收、劳务工人工资支付工作；强化了财务核算、资金使用与管理系统化标准；严格控制各项费用支出，加强了财务预算、税务风险防控的督导和控制职能。
5、人员持证及人才建设情况
（1）根据市住建委对劳务企业新资质标准的要求，已组织人员参加了B类、C类安全员培训，目前已全部通过培训考试，部分正等待取证；建立了完整的持证人员档案，并定期清理作废岗位证书、核查持证人员继续教育情况，制订了可行的培训计划，安排了下一步的培训工作。
（2）根据公司实际发展需求，对新进公司的员工以“传、帮、带”的方式，有效提高了技术技能、业务知识，通过定期组织学习、培训，全体员工的业务能力和综合工作能力得到提升。
四、环境保护情况
1、环境管理体系建设：公司制定了《环境、职业健康安全管理手册》、《工程项目管控手册》，设置职业健康安全管理部门，配备了专职安全员及兼职环保员。环境保护组织体系健全并运行正常。
2、清洁能源：各项目部实行后勤服务一体化，建立大食堂，集中做饭、打饭，食堂使用电灶符合清洁能源利用的要求。
3、绿色施工：积极推行绿色施工。各项目部粉状材料运输过程进行覆盖，无遗撒现象，粉状材料现场堆放进行覆盖，有防尘措施，施工过程目视无尘。现场主要道路已进行硬化，周边裸露土质地面进行了绿化或覆盖，现场无焚烧垃圾的现象。施工现场环境保护开展情况运行良好。
“以人为本、科学管理、诚实守信、合作共赢”是天陆人的创业之本、发展之道。天陆劳务公司将保持科学的现场管理、娴熟的施工技术水平，“现场市场并重，产品人品同铸”，在积累施工经验的同时，积极地学习和引进先进的施工技术和科学的管理方法，不断运用新工艺、新技术，为顾客提供了优质的服务。
成绩彰显实力，奋斗铸就辉煌。天陆劳务公司将秉承“改革创新为动力、奋发有为为导向”的思想，加快自我革新的步伐，以一流的质量、一流的管理、一流的服务为顾客创造精品，公司的发展目标是建设成为管理规范、技能优异、作风优良的同行业领先的职业化、专业化的劳务企业，为员工创造平台，为社会创造价值，竭诚为社会各界提供满意的产品和服务。