一、企业基本情况
中文名称：山西天陆建筑劳务有限公司
简 称：天陆劳务
法定代表人：韩杰
股东名称：山西六建集团有限公司、昌陆投资集团有限公司、韩杰
注册地址：山西省太原市新建路35号
经营范围：建筑施工、基础设施投资建设运营、房地产。企业法人营业执照规定经营范围：模板作业、钢筋作业、混凝土作业、砌筑作业、抹灰作业、水暖电安装作业、焊接作业、木工作业、油漆作业、脚手架搭设作业的劳务作业分包；建筑劳务作业分包；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；住宅水电安装维护服务；专业设计服务；电气安装服务；地质灾害治理服务；土地整治服务；金属门窗工程施工；门窗制造加工；家政服务；物业管理；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；卫生洁具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
办公地址：山西省太原市万柏林区金阳路10号
邮政编码：030024
企业简介：山西天陆建筑劳务有限公司成立于2002年7月，注册资金5000万元，法定代表人韩杰，山西六建集团有限公司拥有45%的股份，韩杰拥有32.5%股份，昌陆投资集团有限公司拥有22.5%的股份。我公司在岗人数19人，下设有综合办公室、财务管理部、经营核算部、劳务管理部四个部门。
我公司是山西六建集团旗下拥有施工劳务不分等级、模板脚手架专业承包不分等级资质的劳务企业。我公司所属行业为建筑装饰、装修和其他建筑业，业务性质为：建筑服务，主要业务板块：劳务分包。
天陆劳务成立以来，为山西、陕西、北京、河南、黑龙江、江苏、重庆、海南等省市大型建筑工程项目提供了专业劳务分包服务，承建了山西省中医院、石家庄铁路职业技术学院、昔榆高速等重点工程项目建设，稳步开拓了国内劳务市场。
二、主要会计数据和预算执行情况
（一）主要会计数据
截至2025年9月30日，资产总额29266.51万元，其中：货币资金173.35万元，应收票据334.90万元，应收账款27717.12万元;负债总额28467.70万元，其中：应付账款28053.81万元；所有者权益896.71万元。
2025年前三季度营业总收入40266.16万元，营业总成本40191.83万元，其中：营业成本40191.83万元，税金及附加155.57万元，管理费用171.57万元，财务费用-0.52万元，利润总额74.11万元，净利润7.16万元。
（二）预算执行情况
2025年三季度营业收入完成全年预算的154.87%。
三、制度性建设及整体运行情况
（一）市场开发方面
1.市场开发持续向好。三季度多次召开市场分析研讨会，结合自身发展现状，认真分析和研判市场变化，把注意力更多地放在资金实力雄厚、回款能力好、社会影响大、利润高的项目上。通过适时转换经营布局，充分挖掘市场潜力，扎实推进公司经营工作稳步提速。
2.着力拓展新兴市场。三季度我们紧跟集团布局新能源、新业态市场机遇，新业务领域市场开发突破10000余万元，加快塑造高质量发展新动能新优势。
3.修订了全员市场开发责任书，进一步明确了指标任务，提高了可操作性。大力宣传经营理念，充分调动每一名员工的积极性，利用一切可利用的资源和渠道，进一步拓展市场，增强公司在市场竞争中的整体实力。坚持诚信经营，保证工程质量，依靠优质的服务去赢得市场、创造效益。
（二）安全生产方面
公司时刻紧抓安全生产各环节。一是公司每月召开安全生产会，及时传达和贯彻集团安全生产各项精神和要求，落实安全生产治本攻坚三年行动要求内容，坚决筑牢安全生产防线。二是严格落实安全生产责任制，层层压实安全生产责任，注重生产过程控制，常态化开展项目劳务综合检查，对劳务项下的安全生产作业全方位监管督查，并严格整改和反馈，有效降低、杜绝了安全事故的发生。三是强化安全培训教育。组织“防灾减灾”专项培训和安全应急演练，及时修订应急预案，全面提升全员的安全责任意识和风险防控能力。四是建立超危、危大工程清单。在合同签订前，公司安全部门对项目进行识别，建立台账，并且动态跟踪检查。五是落实根治农民工工资欠薪行动，确保农民工工资及时发放到位，有效规避了恶意讨薪及由于农民工工资支付不到位产生纠纷。六是认真落实集团“安全生产月”活动要求，详细部署各项工作，开展全员安全宣誓，组织劳务人员健康体检、安全教育培训等活动。
（三）劳务班组管理方面
公司强化劳务班组建设，增强班组归属感和责任感，有效提高劳务班组战斗力，提升项目管理质效。一是对新入场人员开展安全法律法规、各工种操作规程、岗位红线及警示教育等内容的入场培训。二是强化考核评价管理，提升诚信履约能力。围绕人员配置、方案执行、安全生产、质量管理、工期进度、文明施工及工资支付等多个维度，实施动态评估管理机制。三是严格施工现场劳务人员实名制管理，入场前录入劳务人员信息，建立劳务人员台账。四是积极推行外部市场劳务用工团体意外伤害保险制度。劳务队自行参保的，公司留存劳务人员保单，并且严格把控赔付环节，为劳务用工服务提供安全保障。五是按要求配置专职安全员。公司全员考取安全员证件，并要求各劳务队派专人考取专职安全员，常态化驻守在项目，目前已在中建二局、中石化工等所属项目配置现场专职安全员。六是加强自营班组建设，强化班组的安全管理、质量管理和生产组织管理，目前已组建一个自营班组，正在积极筹建新班组，逐步打造具有较强竞争力的特色劳务品牌。
（四）合同管理方面
公司进一步规范合同和预结算管理，严格控制从合同签订到履行的各个环节，提高合同履行的稳定性和可靠性。完善了劳务分包合同、工人劳动合同各项条款，优化了劳务队组的结构模式和分责内容。并与各项目劳务负责人签订《劳务经营责任书》，明确各方职责，包括但不限于项目现场管理、工人工资发放、意外伤害处置、安全、生产、质量、进度等方面的管理。与各合作单位、合作项目、专业分包队组深入沟通对接，对合同签订、履约、结算中的各个阶段进行了有效管理。优化内部合同线上评审流程，提高了审批效率，有效规避了合同风险。
（五）财务核算方面
公司严格按照集团财务核算要求，遵守财务会计制度，规范财务管理行为，完善财务核算流程，理顺了各所属项目劳务合同、劳务结算、劳务款项回收、劳务工人工资支付工作；强化了财务核算、资金使用与管理系统化标准；严格控制各项费用支出，加强了财务预算、税务风险防控的督导和控制职能。
（六）合规运行方面
公司严格按照《合规管理规则》和《合规工作手册》要求，建立了合规管理组织体系，明确了职责分工，进一步提高了合规管理意识，初步建立起前期有预防、中期有监控、后期有处置的防控机制，促进了公司依法合规经营。同时，积极应对各类诉讼案件，建立台账并及时上报集团，主动和劳务队长、劳务人员、施工单位等各方沟通，理清法律责任，协调各方利益，降低和规避自身风险，妥善处理各类法律事务。
（七）人力资源方面
1.三季度加大了人员取证力度。鼓励员工参加建造师、经济师、政工师等执业注册类和职称类证书考试，并且根据公司资质需要，组织人员考取三类人员和特工种证件。
2.优化人才梯队建设。鼓励有潜质的员工到关键岗位上锻炼和成长；将合适的人放在合适的岗位，逐步形成了人尽其才、才尽其用的良好局面。
3.开展多形式培训。组织三类人员和八大员职业技能培训，组织社保、补充医疗专题培训，员工之间逐步形成比学赶超的良好学习氛围，职工的职业素养和专业技术水平得到了大幅提升。
（八）综合管理方面
公司持续优化管理制度和工作流程，以集团各项制度为依据，结合自身实际情况，修订了《绩效考核管理办法》，进一步将薪酬和绩效有机结合。改进文风会风，规范文件流程，加强收发文管理，精简文件内容，控制会议频率和时间；严格执行印章管理制度，规范印章的审批、登记、使用和监督；加强保密管理，不断增强全员保密意识和责任；集团办公平台阅读率保持100%。
四、环境保护情况
环境管理体系建设：公司制定了《环境、职业健康安全管理手册》、《工程项目管控手册》，公司设立职业健康安全管理部门，配备专职安全员和兼职环保员，环保体系运行正常。项目部实行后勤一体化管理，食堂集中供餐并使用电灶，落实清洁能源要求。推行绿色施工：粉状材料运输及堆放均采取覆盖措施，有效防尘；施工过程无扬尘，主要道路硬化，裸露地面绿化或覆盖，杜绝垃圾焚烧。施工现场环保措施执行良好，整体符合绿色施工标准。天陆劳务公司将保持科学的现场管理、娴熟的施工技术水平，在积累施工经验的同时，积极地学习和引进先进的施工技术和科学的管理方法，不断运用新工艺、新技术。
下一步，天陆劳务将紧紧围绕年度任务指标，奋力开拓市场，强化基础管理，提高服务质量，扎实开展各项工作，全力以赴完成既定发展目标。